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    一、交接日期:

    xx年x月x日

    二、具体业务的移交:

    1.库存现金:x月x日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;

    2.库存国库券:478000元,经核对无误;

    3.银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

    三、移交的会计凭证、帐簿、文件:

    1.本年度现金帐一本;

    2.本年度银行存款日记帐二本;

    3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);

    4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);

    5.托收承付登记簿一本;

    6.付款一本;

    7.信汇登记簿一本;

    8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;

    9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

    10.…

    四、印鉴:

    1.xx公司财务处转讫印章一枚;

    2.xx公司财务处现金收讫印章一枚;

    3.xx公司财务处现金付讫印章一枚;

    五、交接前后工作责任的划分:xx年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责;xx年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

    六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。

    移交人:xxx(签名盖章)

    接管人:xx(签名盖章)

    监交人:xxx(签名盖章)

    移交原出纳员朱xx,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接:

    一、交接日期:

    xx年x月x日

    二、具体业务的移交:

    1.库存现金:x月x日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;

    2.库存国库券:478000元,经核对无误;

    3.银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

    三、移交的会计凭证、帐簿、文件:

    1.本年度现金日记帐一本;

    2.本年度银行存款日记帐二本;

    3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);

    4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);

    5.托收承付登记簿一本;

    6.付款委托书一本;

    7.信汇登记簿一本;

    8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;

    9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

    10.…

    四、印鉴:

    1.xx公司财务处转讫印章一枚;

    2.xx公司财务处现金收讫印章一枚;

    3.xx公司财务处现金付讫印章一枚;

    五、交接前后工作责任的划分:xx年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责;xx年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

    六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。

    移交人:朱xx(签名盖章)

    接管人:金xx(签名盖章)

    监交人:迟xx(签名盖章)    xx公司财务处(公章)

    xx年x月x日

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